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自8月份以来,以海南省三亚市为起点,疫情全国四起,市场信心再次遭遇重挫,下半月美联储鹰派发声,加息预期浓重,叠加上半年对冲疫情制定的一系列经济刺激政策,效果不及市场预期,受多重利空因素影响,整个8月黑色建材类商品普遍遭遇重创,为此玻璃、纯碱期货承压下行。
玻璃方面,期货主力01合约收于1460元/吨,全月下跌93元/吨。现货方面,8月国内浮法玻璃均价为1781元/吨,环比7月上涨97元/吨,涨幅5.76%。8月份浮法玻璃现货市场整体呈现先涨后降趋势,月初由于价格降至低位,且生产企业普遍亏损,下游根据刚需采购补库意向增强,生产企业价格上涨频繁。但中旬起,随着下游备货完成,采购节奏放缓,多地区市场价格下滑。供给端:8月份浮法玻璃整体产能有所下滑。玻璃产能利用率85%,环比减少0.83%,玻璃总产量522万吨,环比减少0.96%。需求端:8月华北地区深加工企业接单情况相对较为稳定,增量不大,不同规模不同类型企业之间存在差异。月内华东深加工企业订单交付时间维持在7-15天集中,期间原片价格上涨但并未刺激到深加工订单的提升。库存端:8月高库存压力略有减缓,全国浮法玻璃样本企业总计库存7088.8万重量箱,较7月末-12.61%。
纯碱方面:期货主力01合约收盘2367元/吨,全月下跌68元/吨。现货方面,8月国内纯碱市场稳中偏弱运行,价格有所下调。隆众资讯数据监测,2022年8月份纯碱产量为213.66万吨,纯碱整体开工率为73.42%,在产企业开工率为73.93%。四川、重庆等部分地区经历高温干旱天气,电力供需持续紧张,碱厂装置停车或降负荷运行。此外,部分企业如期执行计划内的检修,故纯碱整体开工及产量较上月均出现下滑。库存方面,月初纯碱库存在56.89万吨,月底纯碱库存在49.98万吨,库存减少6.91万吨,降幅12.15%。由于部分碱厂限电减产以及停车检修,对原有的库存有所消耗。与此同时,8月纯碱价格窄幅回落,部分贸易商和下游用户对于低价货源适量采购,纯碱企业整体出货量增加,库存出现一定幅度的下降。
整体来看,玻璃方面,玻璃供应高位持稳,下游需求随着近期保交楼政策推进有所改善,但玻璃厂家产销难有持续性改善,且绝对高库存制约其价格反弹高度。继续紧密跟踪疫情发展、玻璃冷修进展情况,以及房地产销售和玻璃高频产销数。纯碱方面,由于整个经济大环境极差,加之纯碱下游的浮法玻璃行业举步维艰,造成了高利润的纯碱,虽然近端依然维持高价格,但远期预期崩塌,也形成了当下的价差格局。后期,将进一步考验浮法玻璃的冷修程度,从而决定纯碱的库存去化程度,不排除后期仍有基差修复的大级别行情。短期结合整个市场情绪,灵活对待高贴水的合约。
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